Наши фонды. Арсагера – фонд акций. 1 квартал 2026 года

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную «Арсагера– фонд акций», по итогам 1 квартала 2026 года, также рассмотрим годовое окно. Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация. Начнем с динамики стоимости пая. Она положительная на всех интервалах, кроме годового окна. Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса. Результат фонда отстаёт от индекса на временных интервалах в месяц, год и 3 года. Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций. Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля. На квартальном окне заметным стало сокращение доли Нефтегазового сектора. Значительно увеличился удельный вес Финансового и Транспортного секторов. На годовом окне заметно сократилась доля Нефтегазового сектора и Черной металлургии. Значительно увеличился удельный вес Финансового, Энергетического и Транспортного секторов. Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи. Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетический сектор - доля которого преобладает в портфеле и Нефтегазовый сектор – удельный вес которого значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены категория «Прочие», Минеральные удобрения и Связь, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании. Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале. Лучший результат у Роснефти, худший – у Самолета. Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности управления портфелем в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата. Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на годовом окне она возрастающая. Результат управления портфелем за последний год оказался хуже индекса. Перейдем к следующей таблице. За 1 квартал 2026 года чистый приток денежных средств составил около 25 млн рублей, за год порядка 183 млн рублей. СЧА фонда на конец квартала составила около 2 768 млн рублей, количество пайщиков – 3104. В целом по всем открытым, биржевым и интервальным фондам акций наблюдался чистый отток денежных средств около 4 млрд рублей за квартал и порядка 39 млрд рублей за год. Следующая диаграмма покажет, каких максимумов и минимумов достигала расчетная стоимость пая на квартальном и годовом окнах. На этом я прощаюсь. С Вами был Антон Мельников. Всего хорошего. До свидания.